Разработка бизнес-плана нефтегазодобывающего предприятия

Открытое акционерное общество, входящее в состав нефтяной компании. Основной деятельностью общества является добыча и реализация нефти и попутного газа.
Цена:
Цена: 7000,00 руб
Описание

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5
1. Анализ эффективности деятельности предприятия в рыночных условиях 
1.1. Влияние внутренней и внешней среды на изменение целевых задач функционирования предприятия 7
1.2. Оценка эффективности функционирования предприятия 30
1.3. Выявление возможности повышения эффективности деятельности предприятия 42
2. Формирование целевой и методической основы бизнес-планирования деятельности предприятия 
2.1. Адаптация структуры и методики бизнес-плана к условиям деятельности предприятия 54
2.2. Выбор приоритетных направлений деятельности на краткосрочный период 73
3. Разработка бизнес-плана предприятия 
3.1. Обоснование плановых решений по производству и маркетингу 84
3.2. Расчет необходимых ресурсов и затрат 93
3.3. Планирование финансовых результатов 98
Заключение 102
Список литературы 105
Приложения 110

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ:

Анализ внешней и внутренней среды показал следующее. Основные возможности внешней среды связаны с растущими ценами и спросом как на сырую нефть так и на нефтепродукты. ОАО планирует наращивать долю поставок на внутренний рынок за счет расширения мощностей НПЗ и сети АЗС. Основные угрозы со стороны внешней среды связаны с дальнейшим ростом НДПИ и экспортных пошлин. Для реализации возможностей внешней среды и преодоления угроз предприятие располагает сильными сторонами. Это в первую очередь высокие мощности по добыче, высокие вложения в добычу, высокая развитость технологий. Во-вторых наличие стабильных, постоянных потребителей, в том числе собственных НПЗ. В-третьих, наличие собственных финансовых средств, наметившаяся динамика роста трансфертных цен. Слабыми сторонами предприятия являются невыполнение бизнес-плана по добыче, что значительно ухудшает результаты деятельности предприятия, высокая зависимость от головной организации, реализация нефти по трансфертным ценам. 
Добыча нефти в отчетном году сократилась на 3,3%. План по добыче не выполнен, отставание составило 14,4% и обусловлено невыполнением плана по добычи нефти из новых скважин и невыполнение плана по приросту добычи от ГТМ. Среди прочих причин является рост обводненности нефти. 
Эксплуатационный фонд скважин увеличился на 45 скв., план перевыполнен на 44 скв. Коэффициент эксплуатации показывает эффективность использования календарного времени действующего фонда нефтяных скважин. 
Производственная себестоимость валовой продукции в отчетном году возросла на 8496 млн.руб., но план по затратам выполнен, экономия против плана составила -2,6%.  В отчетном году себестоимость валовой нефти составила 2814 руб./т, это выше, чем в прошлом году на 58,2% и выше плана на 13,8%. Основной причиной является рост ставок НДПИ.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг предприятия возросла на 47,2%. Прибыль от реализации в отчетном году составила 6285 млн.руб., в том числе прибыль от реализации нефти и попутного газа составила 6149 млн.руб. Это на 4791 млн.руб. выше, чем в прошлом году (в 4 раза). 
В процессе анализа выявлено, что у предприятия имеются резервы повышения эффективности как инвестиционной, так и производственной деятельности. Совокупный резерв повышения эффективности деятельности предприятия, заключающийся в приросте финансовых ресурсов, составляет 1562,7 млн.руб., в том числе по инвестиционной деятельности – 422,3 млн.руб., по производственной деятельности – 1140,4 млн.руб.
Проведенный анализ показал, что в деятельности ОАО «ТНК-НВ» можно выделить три направления: техническое развитие предприятия; информационное развитие (ИТ-направление); организационное направление развития.
В рамках технического развития предложено две новые технологии.
1. Технология TSO - технология концевого экранирования при проведении ГРП отличается меньшей стоимость проведения операций и большей отдачей. За счет более высоких суточных дебитов скважин при проведении ГРП по технологии TSO объем дополнительной добычи увеличится на 69,984 тыс.т., инвестиции в ГРП снизятся. Увеличение дополнительной прибыли от ГРП составит 85067 тыс.руб.
2. Современная технология цементирования эксплуатационных колонн. Предлагаемая технология по приросту дебита выше, по себестоимости проведения 1 операции – ниже. При использовании на 66 скважинах предложенной технологии дополнительная добыча увеличится на 177,113 тыс.т. (в 1,5 раза). Инвестиции могут быть снижены, при этом прибыль от реализации инвестиционного проекта ЗВС увеличится на 215283 тыс.руб.
В рамках ИТ-направления развития предприятия предлагается внедрение нового программного обеспечения для отдела мониторинга моделирования проекта разработки.
В рамках организационного развития предлагается усилить блок геологии для повышения эффективности ГРП. Для этого проектируется создать группу дизайна и анализа ГРП в составе отдела текущего и перспективного планирования ГТМ. Состав группы – 1 штатная единица.
В плановом периоде объем добычи нефти составит 9416 тыс.руб. и увеличится на 8%, при этом прирост будет обеспечен приростом добычи по ГТМ. Добыча газа увеличится на 44 млн.м3. Необходимо отметить, что за счет предложенных мероприятий планируется прирост среднесуточного дебита нефтяных скважин на 0,44 т/сут или 2,9%.
В плановом периоде реализация нефти на заводы РФ составит 30% от всего объема, в ближнее зарубежье – 15%, в дальнее зарубежье – 30%. Выручка от реализации продукции возрастет на 59,8%.
В плановом периоде потребность в капиталовложениях снизится на 233058 тыс.руб. В основном это будет обусловлено снижением капиталовложений в зарезку боковых стволов. 
В плановом периоде эксплуатационные затраты на добычу и реализацию нефти и газа увеличатся на 58,1%. Рост ожидается по всем статьям, но основным фактором роста является увеличение ставок НДПИ. Себестоимость нефти составит 4105,8 руб./т и увеличится на 1269 руб./т или 44,7%.
Ожидается прирост прибыли от реализации нефти и газа на 66,8%. Рентабельность основной деятельности предприятия составит 20,9%, что выше показателя отчетного года на 0,9%. 
Чистая прибыль в плановом периоде составит 7959 млн.руб. и увеличится на 64,1%. Собственный капитал предприятия в плановом периоде составит 31203 млн.руб. и увеличится на 34,2%. Все капиталовложения в развитие производства в плановом периоде могут быть профинансированы за счет собственных средств.
В плановом периоде ожидается прирост рентабельность собственного капитала на 4,6%. Рентабельность собственного капитала составит 25,5%.

Институт, Кафедра: ТГНГУ, МТЭК
Год защиты: 2008
Оценка: Хорошо
** word-excel.pngword-excel.png Форматы файлов в комплекте